万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类(012435)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9640

累计净值:0.9640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

基金公告

关于旗下部分基金参加第一创业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-01-27
关于旗下基金持有的“长川科技”股票估值方法变更的提示性公告 2022-01-22
万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-01-07
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-12-21
关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所股票的风险提示性公告 2021-12-03
关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金新增联泰基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司1折费率优惠活动的公告 2021-11-16
关于旗下部分基金参加新时代证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下基金参加中国中金财富证券有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-04
关于旗下部分基金在国信证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-10-21
关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-20
关于调整旗下部分基金在中信建投证券定投起点的公告 2021-09-29
关于旗下部分基金参加中天证券股份有限公司定投费率优惠活动的公告 2021-09-28
关于万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务的公告 2021-09-17
关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法变更的提示性公告 2021-09-01
高级管理人员变更公告 2021-08-28
万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-08-18
关于旗下基金持有的“山西焦煤”股票估值方法变更的提示性公告 2021-08-14
关于新增晋商银行股份有限公司为旗下部分基金的销售机构公告 2021-08-11
关于新增中信银行股份有限公司为万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2021-08-10
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-08-06
关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-05
关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-03
关于新增长城证券为万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2021-08-03
旗下部分开放式基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2021-07-30
关于新增中国农业银行股份有限公司等机构为万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2021-07-29
关于旗下基金持有的“亚钾国际”股票估值方法变更的提示性公告 2021-07-29
高级管理人员变更公告 2021-07-24
关于新增东兴证券为万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2021-07-24
关于新增海通证券、山西证券和民生证券为万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2021-07-23
关于旗下部分基金参加西部证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-22
关于旗下部分基金参加华安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-21
高级管理人员变更公告 2021-07-20
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