南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类(012547)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1853

累计净值:1.1853 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-11

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 2023-08-31
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2023-06-30
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-06-30
关于旗下基金参与浙商银行股份有限公司配股的关联交易公告 2023-06-28
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年年度报告 2023-03-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-23
南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-02-06
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方基金关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-01-13
南方基金关于旗下部分基金增加海通证券为销售机构及开通相关业务的公告 2022-11-03
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-11-02
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第3季度报告 2022-10-26
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 2022-09-17
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告 2022-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加联泰基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-08-10
南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-07-29
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-07-18
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2022-07-18
南方基金关于旗下部分基金增加普益基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-07-12
南方基金关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-07-11
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-23
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2022-05-17
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 2022-05-17
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类份额)基金产品资料概要更新 2022-05-17
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(2022年5月更新) 2022-05-17
关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 2022-05-17
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-04-22
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-04-19
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-04-16
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-03-26
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 2022-03-25
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 2022-03-05
南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销售机构及开通相关业务的公告 2022-03-02
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-02-12
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第4季度报告 2022-01-24
南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-01-18
南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-01-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-01-01
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告 2021-12-29
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-12-09
关于旗下基金参与宁波银行股份有限公司配股的关联交易公告 2021-12-04
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-12-04
南方基金关于旗下部分基金增加陆基金为销售机构及开通相关业务的公告 2021-11-03
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度报告 2021-10-27
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券华南、中信期货为销售机构及开通相关业务的公告 2021-10-13
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