南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类(012547)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1853

 累计净值：1.1853 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-11

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 600 6,720.00 0.00
2 601328 交通银行 1,610 9,273.60 0.00
3 601288 农业银行 1,800 6,480.00 0.00
4 601166 兴业银行 864 14,074.56 0.00
5 600919 江苏银行 700 5,026.00 0.00
6 600036 招商银行 586 19,320.42 0.00
7 600016 民生银行 1,380 5,299.20 0.00
8 600000 浦发银行 694 4,927.40 0.00
9 002142 宁波银行 181 4,863.47 0.00
10 601398 工商银行 2,000 9,360.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 31,980 84,427.20 0.01
2 601398 工商银行 8,900 42,898.00 0.01
3 601166 兴业银行 3,664 57,341.60 0.01
4 600036 招商银行 2,686 87,993.36 0.01
5 600919 江苏银行 3,000 22,050.00 0.00
6 600016 民生银行 6,380 23,925.00 0.00
7 601288 农业银行 8,100 28,593.00 0.00
8 601328 交通银行 7,010 40,658.00 0.00
9 002142 宁波银行 981 24,819.30 0.00
10 000001 平安银行 2,500 28,075.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 183,186 6,277,784.22 0.61
2 601166 兴业银行 283,164 4,782,639.96 0.46
3 601398 工商银行 682,400 3,043,504.00 0.29
4 601328 交通银行 534,910 2,733,390.10 0.26
5 000001 平安银行 188,900 2,366,917.00 0.23
6 002142 宁波银行 77,181 2,107,813.11 0.20
7 601288 农业银行 621,600 1,933,176.00 0.19
8 600016 民生银行 483,280 1,667,316.00 0.16
9 600000 浦发银行 228,594 1,643,590.86 0.16
10 600919 江苏银行 230,000 1,614,600.00 0.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 253,552 9,447,347.52 0.70
2 601166 兴业银行 391,764 6,891,128.76 0.51
3 002142 宁波银行 134,681 4,370,398.45 0.32
4 601398 工商银行 944,200 4,097,828.00 0.30
5 000001 平安银行 294,000 3,869,040.00 0.29
6 601328 交通银行 740,210 3,508,595.40 0.26
7 601288 农业银行 860,100 2,502,891.00 0.19
8 600016 民生银行 668,780 2,307,291.00 0.17
9 600000 浦发银行 316,294 2,302,620.32 0.17
10 600919 江苏银行 318,300 2,320,407.00 0.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 208,652 7,021,139.80 0.50
2 601166 兴业银行 347,064 5,778,615.60 0.41
3 601398 工商银行 836,600 3,639,210.00 0.26
4 601328 交通银行 655,810 3,029,842.20 0.22
5 002142 宁波银行 94,581 2,984,030.55 0.21
6 000001 平安银行 231,600 2,742,144.00 0.20
7 601288 农业银行 762,000 2,179,320.00 0.16
8 600919 江苏银行 282,000 2,098,080.00 0.15
9 600016 民生银行 592,480 2,008,507.20 0.14
10 600000 浦发银行 280,194 1,972,565.76 0.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 264,452 11,159,874.40 0.68
2 601166 兴业银行 439,964 8,755,283.60 0.53
3 601398 工商银行 1,060,300 5,057,631.00 0.31
4 000001 平安银行 293,500 4,396,630.00 0.27
5 002142 宁波银行 119,881 4,292,938.61 0.26
6 601328 交通银行 831,210 4,139,425.80 0.25
7 601288 农业银行 965,800 2,916,716.00 0.18
8 600016 民生银行 750,980 2,793,645.60 0.17
9 600000 浦发银行 355,194 2,845,103.94 0.17
10 600919 江苏银行 357,400 2,544,688.00 0.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 277,152 12,970,713.60 0.90
2 601166 兴业银行 602,164 12,446,729.88 0.86
3 601398 工商银行 1,451,300 6,922,701.00 0.48
4 000001 平安银行 404,300 6,218,134.00 0.43
5 002142 宁波银行 165,181 6,176,117.59 0.43
6 601328 交通银行 1,137,710 5,813,698.10 0.40
7 601288 农业银行 1,454,100 4,478,628.00 0.31
8 600016 民生银行 1,027,880 3,926,501.60 0.27
9 600000 浦发银行 486,094 3,888,752.00 0.27
10 600919 江苏银行 489,200 3,448,860.00 0.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 877,681 33,597,628.68 1.83
2 000001 平安银行 1,706,200 28,118,176.00 1.53
3 600036 招商银行 312,752 15,234,149.92 0.83
4 601166 兴业银行 786,264 14,970,466.56 0.81
5 601398 工商银行 1,129,300 5,228,659.00 0.28
6 601328 交通银行 916,910 4,226,955.10 0.23
7 601288 农业银行 1,091,200 3,208,128.00 0.17
8 601988 中国银行 884,200 2,696,810.00 0.15
9 600000 浦发银行 309,794 2,642,542.82 0.14
10 600016 民生银行 566,580 2,209,662.00 0.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,825,400 32,729,422.00 2.01
2 002142 宁波银行 869,892 30,576,703.80 1.88
3 600036 招商银行 307,352 15,505,908.40 0.95
4 601166 兴业银行 774,564 14,174,521.20 0.87
5 601398 工商银行 1,157,100 5,392,086.00 0.33
6 601328 交通银行 1,020,710 4,593,195.00 0.28
7 601288 农业银行 1,068,100 3,140,214.00 0.19
8 600000 浦发银行 299,394 2,694,546.00 0.17
9 601988 中国银行 866,300 2,642,215.00 0.16
10 600016 民生银行 549,480 2,148,466.80 0.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,481,600 33,513,792.00 2.59
2 002142 宁波银行 662,892 25,832,901.24 2.00
3 600036 招商银行 248,795 13,482,201.05 1.04
4 601166 兴业银行 489,864 10,066,705.20 0.78
5 601398 工商银行 1,186,100 6,132,137.00 0.47
6 601328 交通银行 933,210 4,572,729.00 0.35
7 600000 浦发银行 395,794 3,957,940.00 0.31
8 600016 民生银行 722,480 3,186,136.80 0.25
9 601288 农业银行 965,800 2,926,374.00 0.23
10 600919 江苏银行 395,646 2,809,086.60 0.22

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