易方达标普500指数证券投资基金(LOF)C类人民币(012860)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0053

累计净值:2.0053 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-11-16
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-09-27
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2023-09-27
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2023-09-23
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2023-08-31
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
关于旗下部分基金2023年9月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-08-30
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-08-25
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-08-11
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下部分基金2023年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-06-29
关于旗下部分基金2023年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-06-14
关于旗下部分基金2023年5月29日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-05-24
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 2023-05-18
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 2023-05-18
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-05-18
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-05-18
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
关于旗下部分基金2023年4月7日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告1 2023-04-03

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