兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(012948)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0334

累计净值:1.0682 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:翟秀华,邓娟 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.102亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-09-10

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

关于董事会成员换届变更的公告 2023-11-20
关于监事会换届的公告 2023-11-20
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-10-20
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告 2023-09-18
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-16
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告的提示性公告 2023-08-31
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-08-25
关于使用固有资金自购旗下权益类公募基金五千万元的公告 2023-08-21
基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) 2023-08-17
旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) 2023-08-17
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-07-22
旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 2023-07-21
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-07-07
关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 2023-06-30
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-06-30
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告的提示性公告 2023-04-22
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-04-07
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告的提示性公告 2023-03-31
旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2022年12月31日) 2023-03-07
基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总(截止至2022年12月31日) 2023-03-07
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-02-17
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-02-03
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告的提示性公告 2023-01-20
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2022-12-30
产品及服务风险评价管理办法 2022-12-27
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2022-12-16
关于我司网上直销平台汇通宝相关业务停止办理的通知 2022-11-30
关于网上直销汇通宝相关业务停止办理的通知 2022-11-30
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2022-11-18
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-11-14
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告的提示性公告 2022-10-26
旗下基金2022年三季度报告的提示性公告 2022-10-26
关于关闭网上直销汇款交易的公告 2022-10-24
关于使用固有资金自购旗下权益类公募基金五千万元的公告 2022-10-18
旗下基金更新产品资料概要的提示性公告 2022-09-16
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-16
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2022-09-09
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告 2022-09-09
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2022-09-02
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告的提示性公告 2022-08-31
基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总(截止至2022年6月30日) 2022-08-19
旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2022年6月30日) 2022-08-19
12下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034