兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(012948)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220305 | 22进出05 | 5,600,000 | 571,290,827.40 | 18.38 |
| 2 | 092318003 | 23农发清发03 | 3,100,000 | 311,684,079.23 | 10.03 |
| 3 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,900,000 | 294,765,983.61 | 9.48 |
| 4 | 160303 | 16进出03 | 2,000,000 | 208,092,493.15 | 6.69 |
| 5 | 220402 | 22农发02 | 2,000,000 | 204,663,013.70 | 6.58 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21农发09 | 18,100,000 | 1,816,940,956.52 | 58.76 |
| 2 | 220315 | 22进出15 | 3,100,000 | 313,124,393.44 | 10.13 |
| 3 | 220214 | 22国开14 | 2,800,000 | 280,596,521.74 | 9.07 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 2,600,000 | 271,493,068.49 | 8.78 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,500,000 | 253,439,863.01 | 8.20 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21农发09 | 9,700,000 | 970,684,535.33 | 31.83 |
| 2 | 160408 | 16农发08 | 2,500,000 | 255,484,794.52 | 8.38 |
| 3 | 092118101 | 21农发清发101 | 2,200,000 | 224,459,008.22 | 7.36 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,100,000 | 213,593,243.84 | 7.00 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,100,000 | 210,771,534.25 | 6.91 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 7,600,000 | 764,760,133.33 | 25.25 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 4,700,000 | 480,001,342.47 | 15.85 |
| 3 | 092218003 | 22农发清发03 | 4,600,000 | 465,550,750.68 | 15.37 |
| 4 | 220214 | 22国开14 | 4,200,000 | 417,333,350.00 | 13.78 |
| 5 | 092118101 | 21农发清发101 | 2,000,000 | 202,876,931.51 | 6.70 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 10,100,000 | 1,019,487,082.19 | 33.23 |
| 2 | 210213 | 21国开13 | 5,000,000 | 505,279,258.24 | 16.47 |
| 3 | 220214 | 22国开14 | 3,300,000 | 328,793,505.49 | 10.72 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 3,000,000 | 304,795,150.68 | 9.93 |
| 5 | 140229 | 14国开29 | 2,500,000 | 269,279,794.52 | 8.78 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 6,400,000 | 646,125,913.04 | 21.30 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 5,000,000 | 522,097,123.29 | 17.21 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 2,400,000 | 241,971,024.66 | 7.98 |
| 4 | 092118101 | 21农发清发101 | 2,300,000 | 236,675,734.25 | 7.80 |
| 5 | 170404 | 17农发04 | 1,800,000 | 187,374,230.14 | 6.18 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 5,700,000 | 574,247,739.13 | 18.92 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 2,600,000 | 268,948,273.97 | 8.86 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 2,400,000 | 246,481,775.34 | 8.12 |
| 4 | 112112167 | 21北京银行CD167 | 2,000,000 | 196,542,616.44 | 6.48 |
| 5 | 092118101 | 21农发清发101 | 1,800,000 | 183,522,279.45 | 6.05 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 6,400,000 | 644,416,000.00 | 21.12 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 3,200,000 | 319,200,000.00 | 10.46 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 2,600,000 | 268,762,000.00 | 8.81 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 2,100,000 | 211,323,000.00 | 6.93 |
| 5 | 170404 | 17农发04 | 2,000,000 | 204,940,000.00 | 6.72 |
