中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C类(013112)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.0623 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石玉,杨力元 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.713亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-20

业绩比较基准: 中债-综合全价(一年以下)指数收益率

基金公告

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 2023-11-02
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号) 2023-11-02
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
高级管理人员变更及代为履行职务的公告 2023-09-29
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于公司股东运用自有资金投资公司旗下权益类公募基金的公告 2023-08-24
高级管理人员变更公告 2023-07-29
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于注销厦门分公司的公告 2023-07-01
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 2023-04-12
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-04-12
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-04-12
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于不法分子假冒“中金基金”名义、虚构“中金基金静态战略投资项目”进行诈骗活动的风险提示 2023-03-09
高级管理人员变更公告 2023-01-20
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于公司独立董事变更的公告 2022-11-18
关于中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金调整发售对象并修改招募说明书等事项的公告 2022-11-11
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(中金安益30天滚动持有短债发起C类份额)基金产品资料概要更新(2022年第2号) 2022-11-11
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) 2022-11-11
关于上海分公司办公地址变更的公告 2022-11-04
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(中金安益30天滚动持有短债发起C类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 2022-11-02
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-11-02
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
旗下公募基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
高级管理人员变更公告 2022-06-21
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下公募基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下公募基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-24
关于聘任基金经理助理的公告 2021-12-21
副总经理变更公告 2021-12-03
关于中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回(转换、定期定额投资)的公告 2021-11-04
中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2021-10-21
关于中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2021-10-19
关于旗下部分基金调整销售机构的公告 2021-10-15
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