中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C类(013112)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,699,426.23 | 5.25 |
| 2 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 400,000 | 40,178,520.55 | 4.16 |
| 3 | 2080389 | 20乌建发债 | 300,000 | 31,433,934.25 | 3.26 |
| 4 | 102103016 | 21山东金融MTN002 | 300,000 | 31,121,462.47 | 3.22 |
| 5 | 042280502 | 22滁州经开CP001 | 300,000 | 31,041,825.21 | 3.21 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170404 | 17农发04 | 600,000 | 61,618,076.71 | 5.73 |
| 2 | 012284128 | 22首创生态SCP001 | 500,000 | 50,702,221.92 | 4.71 |
| 3 | 2120050 | 21南京银行绿色金融债01 | 400,000 | 40,381,884.15 | 3.75 |
| 4 | 012381526 | 23华银电力SCP001 | 400,000 | 40,219,449.18 | 3.74 |
| 5 | 101901099 | 19陕煤化MTN003 | 300,000 | 31,464,279.45 | 2.93 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229968 | 22贴现国债68 | 700,000 | 69,787,430.77 | 5.78 |
| 2 | 012284103 | 22国能租赁SCP006 | 500,000 | 50,352,723.29 | 4.17 |
| 3 | 012284128 | 22首创生态SCP001 | 500,000 | 50,339,887.67 | 4.17 |
| 4 | 012380135 | 23中电投SCP001 | 500,000 | 50,163,589.04 | 4.16 |
| 5 | 102101458 | 21晋能装备MTN001 | 400,000 | 41,991,110.14 | 3.48 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 1,000,000 | 102,021,287.67 | 6.39 |
| 2 | 012282715 | 22国新保理SCP004 | 1,000,000 | 100,700,547.95 | 6.31 |
| 3 | 042100694 | 21华电CP001 | 900,000 | 92,132,063.01 | 5.77 |
| 4 | 012281472 | 22湘高速SCP002 | 800,000 | 81,257,863.01 | 5.09 |
| 5 | 012282360 | 22中石油SCP003 | 800,000 | 80,552,109.59 | 5.04 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220404 | 22农发04 | 2,000,000 | 201,033,972.60 | 5.64 |
| 2 | 012281872 | 22广州产投SCP003 | 1,000,000 | 100,734,246.58 | 2.82 |
| 3 | 042280300 | 22电网CP011 | 1,000,000 | 100,492,054.79 | 2.82 |
| 4 | 012282527 | 22中电投SCP020 | 1,000,000 | 100,357,079.45 | 2.81 |
| 5 | 012282344 | 22首钢SCP004 | 1,000,000 | 100,375,221.92 | 2.81 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 500,000 | 51,446,643.84 | 4.47 |
| 2 | 012281983 | 22国网租赁SCP007 | 500,000 | 50,065,753.42 | 4.35 |
| 3 | 012281839 | 22山东核电SCP005 | 500,000 | 50,112,545.21 | 4.35 |
| 4 | 042100407 | 21陕西交通CP001 | 400,000 | 40,909,306.30 | 3.55 |
| 5 | 012280769 | 22国能租赁SCP001(乡村振兴) | 400,000 | 40,325,536.44 | 3.50 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101764013 | 17焦作投资MTN001 | 300,000 | 30,965,219.18 | 8.92 |
| 2 | 210306 | 21进出06 | 300,000 | 30,364,643.84 | 8.75 |
| 3 | 042280013 | 22津地铁CP001 | 300,000 | 30,202,084.93 | 8.70 |
| 4 | 102100746 | 21港兴港投MTN001 | 200,000 | 21,246,410.96 | 6.12 |
| 5 | 101900814 | 19重庆物流MTN001 | 200,000 | 20,885,893.70 | 6.02 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012102841 | 21滨建投SCP009 | 300,000 | 30,102,000.00 | 8.18 |
| 2 | 012102983 | 21天津港SCP002 | 300,000 | 30,060,000.00 | 8.17 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 300,000 | 29,994,000.00 | 8.15 |
| 4 | 102000012 | 20鲁钢铁MTN001 | 200,000 | 20,414,000.00 | 5.55 |
| 5 | 101900814 | 19重庆物流MTN001 | 200,000 | 20,268,000.00 | 5.51 |
