兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类(014087)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0754

累计净值:1.0754 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田志祥 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-08

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基金公告

关于董事会成员换届变更的公告 2023-11-20
关于监事会换届的公告 2023-11-20
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-10-25
关于增加兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 2023-10-25
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-10-20
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-09-27
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-09-25
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-16
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-09-14
关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-09-07
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告的提示性公告 2023-08-31
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-08-25
关于使用固有资金自购旗下权益类公募基金五千万元的公告 2023-08-21
基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) 2023-08-17
旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) 2023-08-17
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-07-22
旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 2023-07-21
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-07-10
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-07-07
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-07-03
关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 2023-06-30
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-30
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-06-14
关于增加旗下兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 2023-05-16
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告的提示性公告 2023-04-22
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-04-13
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-04-07
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告的提示性公告 2023-03-31
关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-03-23
旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2022年12月31日) 2023-03-07
基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总(截止至2022年12月31日) 2023-03-07
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-02-17
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-02-03
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入公告 2023-01-30
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告的提示性公告 2023-01-20
关于兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入申请的公告 2023-01-19
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2022-12-30
产品及服务风险评价管理办法 2022-12-27
关于增加为旗下部分基金销售机构的公告 2022-12-16
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2022-12-16
关于我司网上直销平台汇通宝相关业务停止办理的通知 2022-11-30
关于网上直销汇通宝相关业务停止办理的通知 2022-11-30
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入公告 2022-11-28
关于增加中国中金财富证券有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-11-25
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