兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类(014087)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023005 | 20平安人寿 | 1,800,000 | 184,557,600.00 | 5.23 |
| 2 | 2123010 | 21中信保诚人寿 | 1,500,000 | 155,733,114.75 | 4.41 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 1,400,000 | 143,146,863.39 | 4.05 |
| 4 | 1923001 | 19中国人寿 | 1,300,000 | 133,868,217.49 | 3.79 |
| 5 | 2023002 | 20中邮人寿 | 1,200,000 | 123,774,688.52 | 3.51 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023005 | 20平安人寿 | 1,800,000 | 183,099,757.38 | 5.22 |
| 2 | 2123010 | 21中信保诚人寿 | 1,500,000 | 154,391,065.57 | 4.40 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 1,400,000 | 142,444,262.30 | 4.06 |
| 4 | 1923001 | 19中国人寿 | 1,300,000 | 133,009,336.61 | 3.79 |
| 5 | 2023002 | 20中邮人寿 | 1,200,000 | 122,713,770.49 | 3.50 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023005 | 20平安人寿 | 1,800,000 | 187,081,200.00 | 5.21 |
| 2 | 2123010 | 21中信保诚人寿 | 1,500,000 | 157,995,410.96 | 4.40 |
| 3 | 1923001 | 19中国人寿 | 1,300,000 | 131,772,617.49 | 3.67 |
| 4 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 1,100,000 | 115,019,073.97 | 3.20 |
| 5 | 2023002 | 20中邮人寿 | 1,100,000 | 111,084,131.15 | 3.09 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023005 | 20平安人寿 | 1,900,000 | 194,574,835.62 | 4.52 |
| 2 | 2123010 | 21中信保诚人寿 | 1,500,000 | 154,353,082.19 | 3.58 |
| 3 | 1923001 | 19中国人寿 | 1,300,000 | 135,776,594.52 | 3.15 |
| 4 | 210213 | 21国开13 | 1,300,000 | 130,814,233.33 | 3.04 |
| 5 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 1,100,000 | 113,370,430.14 | 2.63 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 2,600,000 | 259,049,428.57 | 7.38 |
| 2 | 210213 | 21国开13 | 2,000,000 | 202,111,703.30 | 5.76 |
| 3 | 2023005 | 20平安人寿 | 1,600,000 | 165,737,477.26 | 4.72 |
| 4 | 1923001 | 19中国人寿 | 1,300,000 | 136,435,648.22 | 3.89 |
| 5 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 1,100,000 | 114,551,016.44 | 3.26 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023005 | 20平安人寿 | 600,000 | 61,190,423.01 | 6.63 |
| 2 | 1923001 | 19中国人寿 | 400,000 | 41,454,985.21 | 4.49 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 300,000 | 31,966,545.21 | 3.46 |
| 4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 300,000 | 31,744,826.30 | 3.44 |
| 5 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 300,000 | 31,113,789.04 | 3.37 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122055 | 21招联消费金融债05 | 300,000 | 30,550,688.22 | 8.26 |
| 2 | 1922046 | 19兴业消费金融债02 | 200,000 | 20,397,978.08 | 5.52 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 100,000 | 10,530,745.21 | 2.85 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,539,189.04 | 2.85 |
| 5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 100,000 | 10,535,434.52 | 2.85 |
