农银汇理悦利债券型证券投资基金(014242)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.0597 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭振宇 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-17

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金公告

关于网站和网上交易系统升级维护的通知 2023-11-17
农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年分红公告 2023-09-20
高级管理人员变更公告 2023-08-26
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-25
农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-25
关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 2023-08-01
关于网上交易系统升级维护的通知(20230728) 2023-07-28
旗下部分基金关于增加平安银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-07-25
农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 2023-07-20
关于网站恢复代销客户查询的通知(20230717) 2023-07-17
关于农银汇理基金手机APP继续暂停使用的提示性通知 2023-07-07
关于配合中国人寿保险股份有限公司继续开展基金申购费率优惠活动的公告 2023-07-01
农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
农银汇理悦利债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-06-29
农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年分红公告 2023-06-21
旗下部分基金关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-06-08
农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 2023-04-20
旗下部分基金关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-04-06
农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-29
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-29
农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年分红公告 2023-03-25
关于华泰证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 2023-03-09
旗下部分基金关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-03-01
关于网上交易系统升级维护的通知(20230216) 2023-02-16
农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
关于网上交易系统升级维护的通知 2022-11-25
旗下部分基金关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告 2022-11-01
农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 2022-10-26
旗下部分基金关于增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 2022-10-13
高级管理人员变更公告 2022-09-28
农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年分红公告 2022-09-26
旗下部分基金关于增加宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 2022-09-21
农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
旗下部分基金2022年二季度报告提示性公告 2022-07-20
农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-29
农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年分红公告 2022-06-17
关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2022-06-07
农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年分红公告 2022-03-01
关于农银汇理悦利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2022-02-25
农银汇理悦利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 2022-01-24
关于旗下公募基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于邮储银行代销基金的申购费率活动公告 2021-12-29
关于中国工商银行代销基金的申购费率活动公告 2021-12-29
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