农银汇理悦利债券型证券投资基金(014242)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 800,000 | 81,169,119.13 | 5.06 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 800,000 | 80,733,508.20 | 5.03 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 700,000 | 71,259,311.48 | 4.44 |
| 4 | 2328009 | 23中信银行01 | 700,000 | 71,018,740.98 | 4.43 |
| 5 | 2320026 | 23徽商银行 | 700,000 | 70,263,383.61 | 4.38 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228047 | 22恒丰银行02 | 700,000 | 71,447,427.40 | 4.44 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 700,000 | 70,919,065.57 | 4.41 |
| 3 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 600,000 | 61,895,375.34 | 3.85 |
| 4 | 2128037 | 21民生银行01 | 600,000 | 61,547,418.08 | 3.83 |
| 5 | 2228016 | 22华夏银行01 | 600,000 | 60,822,800.00 | 3.78 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 100,880,163.93 | 6.33 |
| 2 | 2228047 | 22恒丰银行02 | 700,000 | 70,461,424.66 | 4.42 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 700,000 | 70,135,811.48 | 4.40 |
| 4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 600,000 | 61,629,800.55 | 3.87 |
| 5 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 600,000 | 61,290,378.08 | 3.84 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 2,000,000 | 206,436,712.33 | 12.92 |
| 2 | 112221107 | 22渤海银行CD107 | 1,500,000 | 149,204,346.58 | 9.34 |
| 3 | 180206 | 18国开06 | 1,000,000 | 108,200,739.73 | 6.77 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 700,000 | 71,554,632.88 | 4.48 |
| 5 | 2228047 | 22恒丰银行02 | 700,000 | 69,864,410.96 | 4.37 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 2,000,000 | 206,099,671.23 | 12.87 |
| 2 | 112221107 | 22渤海银行CD107 | 1,500,000 | 148,540,368.49 | 9.27 |
| 3 | 180206 | 18国开06 | 1,000,000 | 108,128,520.55 | 6.75 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 104,396,219.18 | 6.52 |
| 5 | 2128046 | 21浦发银行02 | 800,000 | 82,821,093.70 | 5.17 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 2,500,000 | 254,553,287.67 | 10.62 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 1,800,000 | 186,508,602.74 | 7.78 |
| 3 | 180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 160,164,452.05 | 6.68 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,500,000 | 154,886,506.85 | 6.46 |
| 5 | 112219082 | 22恒丰银行CD082 | 1,500,000 | 147,656,843.84 | 6.16 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 3,500,000 | 353,082,876.71 | 25.21 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 2,700,000 | 298,207,010.96 | 21.29 |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 162,557,383.56 | 11.61 |
| 4 | 170208 | 17国开08 | 1,500,000 | 159,760,684.93 | 11.41 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 1,500,000 | 153,486,863.01 | 10.96 |
