英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(014512)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0240

累计净值:1.0240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕一楠 管理人:英大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.106亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-03-21

业绩比较基准: 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%

基金公告

关于旗下部分开放式基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 2023-10-25
英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24
关于提醒投资者及时更新证件有效期的公告 2023-10-12
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于英大基金直销网上交易系统银联通支付功能需重新签约的提示 2023-08-16
关于增加海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-08-14
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
董事长变更公告 2023-07-08
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-07-07
公募基金风险等级评价说明 2023-06-30
关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-06-05
英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于高级管理人员变更的公告 2023-04-01
英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年报提示性公告 2023-03-30
关于增加九州证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-03-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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