英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(014512)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220216 | 22国开16 | 50,000 | 5,074,623.29 | 46.33 |
| 2 | 112311110 | 23平安银行CD110 | 15,000 | 1,471,362.39 | 13.43 |
| 3 | 220412 | 22农发12 | 10,000 | 1,026,054.79 | 9.37 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 10,000 | 1,025,479.45 | 9.36 |
| 5 | 042380459 | 23云能投CP010 | 10,000 | 1,018,767.21 | 9.30 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220216 | 22国开16 | 50,000 | 5,052,828.77 | 44.26 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 10,000 | 1,020,561.64 | 8.94 |
| 3 | 220412 | 22农发12 | 10,000 | 1,020,501.37 | 8.94 |
| 4 | 012381502 | 23云投SCP013 | 10,000 | 1,015,860.66 | 8.90 |
| 5 | 012380492 | 23海淀国资SCP001 | 10,000 | 1,012,110.74 | 8.87 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220216 | 22国开16 | 50,000 | 5,017,260.27 | 43.32 |
| 2 | 163363 | 20碧地01 | 11,000 | 1,136,520.00 | 9.81 |
| 3 | 012283697 | 22云投SCP033 | 10,000 | 1,024,192.88 | 8.84 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 10,000 | 1,012,934.25 | 8.75 |
| 5 | 012380492 | 23海淀国资SCP001 | 10,000 | 1,004,547.67 | 8.67 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229961 | 22贴现国债61 | 30,000 | 2,995,310.77 | 24.65 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 20,000 | 2,040,425.75 | 16.79 |
| 3 | 163363 | 20碧地01 | 11,000 | 1,072,846.58 | 8.83 |
| 4 | 102000137 | 20远东租赁MTN001 | 10,000 | 1,030,373.97 | 8.48 |
| 5 | 012281650 | 22津城建SCP031 | 10,000 | 1,028,458.90 | 8.46 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210411 | 21农发11 | 19,000 | 1,940,259.18 | 13.56 |
| 2 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 10,000 | 1,043,752.88 | 7.30 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 10,000 | 1,035,342.74 | 7.24 |
| 4 | 2128048 | 21民生银行02 | 10,000 | 1,030,026.58 | 7.20 |
| 5 | 2228008 | 22浦发银行02 | 10,000 | 1,022,980.77 | 7.15 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 34,000 | 3,506,150.79 | 22.85 |
| 2 | 2128048 | 21民生银行02 | 10,000 | 1,018,536.93 | 6.64 |
| 3 | 012281650 | 22津城建SCP031 | 10,000 | 1,012,161.15 | 6.60 |
| 4 | 143510 | 18龙湖01 | 10,000 | 1,011,783.56 | 6.59 |
| 5 | 2228008 | 22浦发银行02 | 10,000 | 1,009,656.55 | 6.58 |
