中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金E类(015501)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0582

累计净值:1.0582 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:白洁,朱水媚 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-27

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

基金公告

关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示 2023-11-24
关于中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 2023-11-20
关于旗下部分基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告 2023-11-13
中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-11-13
关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2023-10-31
中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于运用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 2023-08-25
中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金(中银恒嘉60天滚动持有短债E)基金产品资料概要更新 2023-08-17
中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-08-17
关于旗下2只公募基金调整销售对象并修改基金合同及招募说明书等法律文件的公告 2023-08-15
旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 2023-07-20
中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 2023-04-21
中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-03-21

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