中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金E类(015501)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23国开01 | 100,000 | 10,141,090.16 | 6.40 |
| 2 | 102101738 | 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) | 60,000 | 6,103,065.57 | 3.85 |
| 3 | 102101320 | 21江北建投MTN002 | 60,000 | 6,070,602.62 | 3.83 |
| 4 | 132100082 | 21融和融资GN001(碳中和债) | 60,000 | 6,071,088.52 | 3.83 |
| 5 | 012382723 | 23深特发SCP002 | 60,000 | 6,019,013.11 | 3.80 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23国开01 | 100,000 | 10,097,013.66 | 13.67 |
| 2 | 102100495 | 21鲁黄金MTN001 | 70,000 | 7,133,967.76 | 9.66 |
| 3 | 012382046 | 23昆山国创SCP002 | 70,000 | 7,005,320.77 | 9.48 |
| 4 | 102101320 | 21江北建投MTN002 | 60,000 | 6,230,439.12 | 8.44 |
| 5 | 102180032 | 21韵达股份MTN003 | 60,000 | 6,149,646.58 | 8.33 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,102,747.95 | 6.85 |
| 2 | 101900051 | 19华润MTN001 | 80,000 | 8,133,830.14 | 5.52 |
| 3 | 102002141 | 20联合水泥MTN002 | 70,000 | 7,162,976.49 | 4.86 |
| 4 | 012380308 | 23华光环保SCP002(科创票据) | 70,000 | 7,034,608.00 | 4.77 |
| 5 | 012380437 | 23越秀租赁SCP002 | 70,000 | 7,020,875.34 | 4.76 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,053,843.84 | 10.04 |
| 2 | 101800837 | 18大连港MTN001 | 60,000 | 6,190,703.34 | 6.18 |
| 3 | 012282144 | 22广投能源SCP002 | 60,000 | 6,112,211.51 | 6.11 |
| 4 | 175070 | 20长飞01 | 60,000 | 6,074,794.52 | 6.07 |
| 5 | 012200197 | 22紫金矿业SCP007 | 60,000 | 5,987,819.51 | 5.98 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132000032 | 20天成租赁GN003 | 100,000 | 10,564,442.74 | 8.32 |
| 2 | 220404 | 22农发04 | 100,000 | 10,051,698.63 | 7.92 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,019,986.30 | 7.90 |
| 4 | 102280285 | 22张江高科MTN001 | 80,000 | 8,209,600.00 | 6.47 |
| 5 | 012282543 | 22河南发电SCP001 | 80,000 | 8,017,600.00 | 6.32 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21国开16 | 150,000 | 15,242,568.49 | 9.37 |
| 2 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 100,000 | 10,622,663.01 | 6.53 |
| 3 | 012105116 | 21科伦SCP006 | 100,000 | 10,200,600.00 | 6.27 |
| 4 | 012105001 | 21福田投资SCP001 | 100,000 | 10,180,309.59 | 6.26 |
| 5 | 012280469 | 22甘国投SCP001 | 100,000 | 10,108,083.84 | 6.22 |
