光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金D类(016095)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0723

累计净值:1.0723 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李怀定 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-24

业绩比较基准: 中证全债指数

基金公告

关于暂停官网、网上交易、APP、微信交易、客服热线、在线客服等系统服务相关公告 2023-11-23
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、客服热线、在线客服等相关服务的公告 2023-11-13
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 2023-11-10
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 2023-11-09
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2023-11-08
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-10-25
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-31
关于网站、APP、微信公众号在线客服恢复使用的公告 2023-08-24
关于网站、APP、微信公众号在线客服暂停使用的公告 2023-08-08
关于微信公众号升级维护的公告 2023-08-08
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-21
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于网上交易、APP、微信公众号直销交易升级维护公告 2023-07-21
旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告 2023-07-03
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-04-21
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金年度报告提示性公告 2023-03-31

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