光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金D类(016095)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019691 | 22国债26 | 15,000 | 1,527,996.58 | 26.63 |
| 2 | 019696 | 23国债03 | 10,000 | 1,017,566.58 | 17.73 |
| 3 | 019678 | 22国债13 | 8,000 | 804,762.52 | 14.02 |
| 4 | 019690 | 22国债25 | 6,000 | 609,937.81 | 10.63 |
| 5 | 019687 | 22国债22 | 5,000 | 510,932.05 | 8.90 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230304 | 23进出04 | 25,000 | 2,499,963.11 | 35.20 |
| 2 | 019691 | 22国债26 | 15,000 | 1,521,776.30 | 21.43 |
| 3 | 019696 | 23国债03 | 13,000 | 1,319,065.84 | 18.57 |
| 4 | 019663 | 21国债15 | 10,000 | 1,020,144.66 | 14.36 |
| 5 | 019690 | 22国债25 | 6,000 | 606,783.29 | 8.54 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,191,679.45 | 77.01 |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 20,000 | 2,005,370.41 | 15.15 |
| 3 | 019663 | 21国债15 | 10,000 | 1,013,462.19 | 7.66 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,930,071.23 | 44.83 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 100,000 | 10,186,794.52 | 21.82 |
| 3 | 188407 | 21中豫01 | 30,000 | 3,032,170.68 | 6.49 |
| 4 | 188651 | 21延长05 | 30,000 | 3,030,743.01 | 6.49 |
| 5 | 188969 | 21诚通17 | 30,000 | 3,011,393.10 | 6.45 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 32,000 | 3,214,136.11 | 27.50 |
| 2 | 220405 | 22农发05 | 20,000 | 2,021,817.53 | 17.30 |
| 3 | 190408 | 19农发08 | 15,000 | 1,566,539.18 | 13.41 |
| 4 | 019648 | 20国债18 | 13,000 | 1,334,295.07 | 11.42 |
| 5 | 220205 | 22国开05 | 10,000 | 1,018,623.29 | 8.72 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019648 | 20国债18 | 30,000 | 3,063,286.85 | 35.91 |
| 2 | 019629 | 20国债03 | 15,000 | 1,514,162.47 | 17.75 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 13,000 | 1,305,019.42 | 15.30 |
| 4 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,011,223.29 | 11.85 |
| 5 | 018008 | 国开1802 | 7,450 | 786,282.80 | 9.22 |
