永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金A类(016191)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0427

累计净值:1.0427 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢绮婷 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基金公告

关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2023-11-17
关于系统维护暂停宁波银行卡直销相关业务的通知 2023-11-16
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金暂停直销机构申购、定期定额投资业务的公告 2023-09-25
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
关于系统维护暂停在线客服的公告 2023-07-05
关于旗下部分基金调整销售对象并修改基金合同及招募说明书的公告 2023-06-05
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) 2023-06-05
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同更新 2023-06-05
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 2023-05-31
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 2023-05-31
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2023-05-17
关于新增招商银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2023-05-05
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息的公告 2023-04-08
关于系统维护暂停客服电话与在线客服的公告2023-04-07 2023-04-07
关于广州分公司办公地址变更的公告 2023-03-31
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于新增招商银行股份有限公司为永赢基金旗下部分基金代销机构的公告 2023-03-29
关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2023-03-24
关于新增平安银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2023-02-24
关于新增江苏江南农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2023-02-17
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于提醒投资者防范金融诈骗的声明 2023-01-12
关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2022-11-21
关于设立香港子公司及获批相关业务牌照的公告 2022-11-16
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
高级管理人员变更公告 2022-10-22
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换转出、定期定额投资业务公告 2022-10-19
关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2022-09-28
关于提醒投资者防范金融诈骗的声明 2022-09-21
关于新增招商证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2022-09-09
关于新增招商证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2022-09-09
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-08-31
关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2022-08-19
关于永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金在直销柜台办理认购业务的公告 2022-08-10
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-08-03
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-08-03
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要 2022-08-03
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同 2022-08-03
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金托管协议 2022-08-03
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书 2022-08-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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