永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金A类(016191)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,345,925,872.19 | 93.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,020,307.35 | 5.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,444,003.51 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 15,083,462.62 | 15,083,462.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,267,245,981.78 | 99.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 706,346.60 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,966,759.39 | 3,966,759.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,167,435.29 | 99.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 375,342.05 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 72,254.00 | 72,254.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,315,288.31 | 86.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 649,319.25 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 19,808,987.31 | 19,808,987.31 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,450,929.87 | 68.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 71,566,630.97 | 29.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,093,764.13 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
