汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(016260)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.0250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何旻 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:35.902亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-11-09

业绩比较基准: 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2023年11月17日更新) 2023-11-17
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2023年11月17日更新) 2023-11-17
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金收益分配公告 2023-09-23
关于汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2023-09-21
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金收益分配公告 2023-06-21
关于汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2023-06-19
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2023年05月26日更新) 2023-05-26
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2023年5月26日更新) 2023-05-26
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2022年12月19日更新) 2022-12-19
关于调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回份额、最低保留份额及单笔最低转换份额的公告 2022-12-19
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告 2022-12-08
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 2022-11-10
关于汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 2022-11-09
关于汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告 2022-11-08
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 2022-10-14
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 2022-10-14
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类份额基金产品资料概要 2022-10-14
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 2022-10-14
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-10-14
汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 2022-10-14

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