序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220406 | 22农发06 | 4,200,000 | 422,577,147.54 | 11.59 |
2 | 230203 | 23国开03 | 3,600,000 | 369,565,545.21 | 10.14 |
3 | 210313 | 21进出13 | 3,100,000 | 319,223,561.64 | 8.76 |
4 | 220412 | 22农发12 | 3,000,000 | 307,816,438.36 | 8.44 |
5 | 220403 | 22农发03 | 3,000,000 | 305,397,049.18 | 8.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210313 | 21进出13 | 4,900,000 | 502,248,389.04 | 12.08 |
2 | 230203 | 23国开03 | 4,100,000 | 418,769,843.84 | 10.07 |
3 | 220406 | 22农发06 | 3,700,000 | 379,341,638.36 | 9.13 |
4 | 200305 | 20进出05 | 3,500,000 | 356,995,314.21 | 8.59 |
5 | 220403 | 22农发03 | 3,500,000 | 354,595,327.87 | 8.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210313 | 21进出13 | 5,900,000 | 598,800,213.70 | 12.94 |
2 | 220303 | 22进出03 | 3,500,000 | 357,024,931.51 | 7.72 |
3 | 220406 | 22农发06 | 3,500,000 | 354,485,082.19 | 7.66 |
4 | 200305 | 20进出05 | 3,500,000 | 353,080,573.77 | 7.63 |
5 | 220403 | 22农发03 | 3,500,000 | 350,679,057.38 | 7.58 |
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