招商鑫诚短债债券型证券投资基金C类(016527)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0394

累计净值:1.0394 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家辉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.951亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-11-09

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基金公告

招商鑫诚短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-08
招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-11-08
关于旗下部分基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告 2023-10-26
招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-10-26
招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2023-09-15
招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下基金投资关联方证券的公告 2023-07-14
招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于暂停招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2023-02-24
关于开放招商鑫诚短债债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 2023-02-03
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-11-10
关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2022-11-08
关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金延长募集期的公告 2022-11-05
招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-09-28
招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金产品资料概要 2022-09-28
招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金产品资料概要 2022-09-28
招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同 2022-09-28
招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协议 2022-09-28
招商鑫诚短债债券型证券投资基金招募说明书 2022-09-28
招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-09-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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