招商鑫诚短债债券型证券投资基金C类(016527)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 900,000 | 92,008,377.05 | 3.99 |
| 2 | 042380273 | 23通顺交投CP001 | 600,000 | 60,660,688.52 | 2.63 |
| 3 | 230304 | 23进出04 | 600,000 | 60,257,213.11 | 2.61 |
| 4 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 51,429,781.42 | 2.23 |
| 5 | 175872 | 21出版01 | 500,000 | 50,867,030.14 | 2.21 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012382438 | 23甘肃能化SCP002 | 350,000 | 35,010,500.00 | 5.46 |
| 2 | 102101226 | 21义乌国资MTN004 | 300,000 | 30,570,278.69 | 4.77 |
| 3 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 300,000 | 30,481,868.85 | 4.75 |
| 4 | 112308153 | 23中信银行CD153 | 300,000 | 29,327,739.84 | 4.57 |
| 5 | 102001692 | 20闽电子MTN001 | 200,000 | 20,865,605.48 | 3.25 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012200193 | 22冀中能源SCP005 | 190,000 | 19,326,628.22 | 8.90 |
| 2 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 180,000 | 18,262,330.52 | 8.41 |
| 3 | 101900791 | 19大同煤矿MTN003 | 100,000 | 10,975,800.00 | 5.06 |
| 4 | 102001507 | 20晋煤MTN014 | 100,000 | 10,418,043.84 | 4.80 |
| 5 | 102001700 | 20北电MTN002 | 100,000 | 10,385,915.07 | 4.79 |
