招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金C类(016958)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0028

累计净值:1.0028 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郭敏,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.372亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*7%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*3%+中债综合(全价)指数收益率*90%

基金公告

招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-04
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-09-04
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-09-04
关于招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2023-08-30
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金合同生效公告 2023-02-08
关于招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金延长募集期的公告 2023-01-13
关于招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金延长募集期的公告 2022-12-23
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-12-01
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-12-01
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金招募说明书 2022-12-01
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金托管协议 2022-12-01
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2022-12-01
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金合同 2022-12-01

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