序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148189 | 23粤环G1 | 200,000 | 20,648,109.59 | 5.70 |
2 | 102380277 | 23华能MTN004(能源保供特别债) | 200,000 | 20,617,249.32 | 5.69 |
3 | 102282501 | 22中电建设MTN002 | 200,000 | 20,344,256.44 | 5.61 |
4 | 102300386 | 23中建MTN001 | 200,000 | 20,144,472.13 | 5.56 |
5 | 148341 | 23鞍钢Y3 | 200,000 | 20,137,834.52 | 5.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 200,000 | 21,382,082.19 | 5.93 |
2 | 2128029 | 21邮储银行二级02 | 200,000 | 21,268,876.71 | 5.89 |
3 | 102101593 | 21中冶MTN002 | 200,000 | 20,740,666.30 | 5.75 |
4 | 188476 | 21首开02 | 200,000 | 20,575,460.82 | 5.70 |
5 | 137534 | 22铁建Y4 | 200,000 | 20,572,086.58 | 5.70 |
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