招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金A类(017964)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0236

累计净值:1.0236 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基金公告

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-07-13
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-13
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金合同(2023年7月10日修订) 2023-07-10
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金托管协议(2023年7月10日修订) 2023-07-10
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告 2023-05-05
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金份额发售公告 2023-03-07
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2023-03-07
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金合同 2023-03-07
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金托管协议 2023-03-07
关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 2023-03-07
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书 2023-03-07
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023-03-07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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