招商匠心优选1年封闭运作混合A (017964) 资产配置

单位净值： 1.0236	累计净值：1.0236	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李崟	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.556亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2023-05-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

1.0236

累计净值：1.0236

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李崟

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.556亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2023-05-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	992,524,197.17	98.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,293,395.56	1.71
6	其他资产	1,961,389.93	1,961,389.93

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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