易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6174

累计净值:1.6174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.896亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

基金公告

易方达新综债LOF:易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2022-01-28
易方达新综债LOF:易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2022-01-27
易方达新综债LOF:易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
易方达新综债LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
易方达新综债LOF:易方达基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 2022-01-07
易方达新综债LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
易方达新综债LOF:易方达基金管理有限公司关于成都分公司营业场所变更的公告 2021-12-17
易方达新综债LOF:易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
易方达新综债LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
易方达新综债LOF:易方达基金管理有限公司关于易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)流动性服务商的公告 2021-09-23
易方达新综债LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
易方达新综债LOF:易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
易方达新综债LOF:易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-08-28
易方达新综债LOF:易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-08-26
易方达新综债LOF:易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)(易方达中债新综指发起式(LOF)A)基金产品资料概要更新 2021-08-26
易基综债:易方达基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
易基综债:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-30
易基综债:易方达基金管理有限公司关于南京分公司营业场所变更的公告 2021-07-28
易基综债:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
易基综债:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
易基综债:易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
易基综债:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
易基综债:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-17
易基综债:2021年第1季度报告 2021-04-19
易基综债:2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
易基综债:基金产品资料概要更新 2021-04-06
易基综债:更新招募说明书 2021-04-06
易基综债:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
易基综债:旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
易基综债:2020年年度报告 2021-03-30
易基综债:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-30
易基综债:基金合同(修订后) 2021-03-30
易基综债:高级管理人员变更公告 2021-01-23
易基综债:旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
易基综债:2020年第四季度报告 2021-01-21
易基综债:基金产品资料概要更新 2020-12-23
易基综债:更新招募说明书 2020-12-23
易基综债:关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2020-12-18
易基综债:基金合同(修订后) 2020-12-18
易基综债:托管协议(修订后) 2020-12-18
易基综债:关于通过深圳宜投基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
易基综债:关于通过上海久富财富基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
易基综债:关于通过浙江金观诚基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
易基综债:高级管理人员变更公告 2020-12-12
易基综债:关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
易基综债:关于暂停上海久富财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-08
易基综债:旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售机构的公告 2020-12-08
易基综债:基金产品资料概要更新 2020-12-02
易基综债:更新招募说明书 2020-12-02
易基综债:旗下部分开放式基金增加中国银行为销售机构的公告 2020-11-30

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