农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金(660016)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1069

累计净值:1.1069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:史向明 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 中证公司债AAA指数收益率×30%+中债-总财富(总值)指数收益率*60%+银行活期存款利率(税后)×10%

基金公告

关于网站和网上交易系统升级维护的通知 2023-11-17
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
高级管理人员变更公告 2023-08-26
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-25
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-25
关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 2023-08-01
关于网上交易系统升级维护的通知(20230728) 2023-07-28
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 2023-07-20
关于网站恢复代销客户查询的通知(20230717) 2023-07-17
关于农银汇理基金手机APP继续暂停使用的提示性通知 2023-07-07
关于配合中国人寿保险股份有限公司继续开展基金申购费率优惠活动的公告 2023-07-01
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-06-29
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
关于海通证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 2023-06-20
旗下部分基金关于增加宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-05-10
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 2023-04-20
旗下部分基金关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-04-06
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-29
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-29
旗下部分基金关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-03-01
关于网上交易系统升级维护的通知(20230216) 2023-02-16
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
关于网上交易系统升级维护的通知 2022-11-25
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 2022-10-26
高级管理人员变更公告 2022-09-28
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于调整旗下部分基金在中国农业银行股份有限公司的申购(定投)费率折扣及最低申购金额(含定投)、最低追加金额的公告 2022-07-28
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
旗下部分基金2022年二季度报告提示性公告 2022-07-20
关于华泰证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 2022-07-06
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-29
关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2022-06-07
旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告 2022-04-21
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-29
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公募基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于邮储银行代销基金的申购费率活动公告 2021-12-29
关于中国工商银行代销基金的申购费率活动公告 2021-12-29
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北交所上市股票及相关风险提示的公告 2021-11-17
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于高级管理人员变更的公告 2021-09-07
农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
123下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034