广发聚泰混合型证券投资基金C类(001356)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1610

累计净值:1.2680 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-08

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

广发聚泰C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1610 1.2680
2 2021-09-16 1.1610 1.2680
3 2021-09-15 1.1610 1.2680
4 2021-09-14 1.1610 1.2680
5 2021-09-13 1.1610 1.2680
6 2021-09-10 1.1620 1.2690
7 2021-09-09 1.1620 1.2690
8 2021-09-08 1.1620 1.2690
9 2021-09-07 1.1620 1.2690
10 2021-09-06 1.1620 1.2690
11 2021-09-03 1.1620 1.2690
12 2021-09-02 1.1620 1.2690
13 2021-09-01 1.1620 1.2690
14 2021-08-31 1.1620 1.2690
15 2021-08-30 1.1620 1.2690
16 2021-08-27 1.1620 1.2690
17 2021-08-26 1.1630 1.2700
18 2021-08-25 1.1630 1.2700
19 2021-08-24 1.1630 1.2700
20 2021-08-23 1.1640 1.2710

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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