广发聚泰混合型证券投资基金C类(001356)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1630

累计净值:1.2700 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓博 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2021-07-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-08

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,320.00 1.61
2 固定收益类投资 2,045,639.20 18.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,544,729.66 79.28
6 其他资产 14,732.59 14,732.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,934,878.08 55.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,864,618.76 39.00
6 其他资产 3,519,933.65 3,519,933.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,244,454.62 71.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,588,387.55 28.84
6 其他资产 78,041.71 78,041.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,970,460.38 92.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,685,765.47 6.89
6 其他资产 303,826.98 303,826.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,349,631.96 88.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,755,334.02 9.93
6 其他资产 941,483.53 941,483.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,788,112.44 94.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 716,590.05 1.00
6 其他资产 346,846.22 346,846.22
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,826,492.30 84.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 13.44
5 银行存款和结算备付金合计 723,709.25 1.02
6 其他资产 645,727.58 645,727.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,982,172.93 89.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,921.19 1.91
6 其他资产 1,170,461.48 1,170,461.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,185,835.73 62.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,083,908.67 37.60
6 其他资产 106,757.54 106,757.54
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,216,965.00 32.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,258,764.81 64.95
6 其他资产 871,612.96 871,612.96
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,537,314.00 10.69
2 固定收益类投资 41,509,000.00 58.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,134.99 14.17
5 银行存款和结算备付金合计 10,302,766.72 14.61
6 其他资产 1,166,144.80 1,166,144.80
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,772,083.00 17.30
2 固定收益类投资 49,052,000.00 66.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,030,263.72 14.94
6 其他资产 952,205.09 952,205.09
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,087,000.00 67.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,098,301.98 31.81
6 其他资产 420,209.04 420,209.04
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 869,273.85 1.16
2 固定收益类投资 39,349,000.00 52.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 26.64
5 银行存款和结算备付金合计 14,125,762.32 18.81
6 其他资产 743,587.67 743,587.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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