建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0236

累计净值:3.0236 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.071亿份(2021-07-20) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信大安全累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 3.0236 3.0236
2 2021-07-29 3.0626 3.0626
3 2021-07-28 3.0289 3.0289
4 2021-07-27 2.9911 2.9911
5 2021-07-26 3.0997 3.0997
6 2021-07-23 3.1956 3.1956
7 2021-07-22 3.2381 3.2381
8 2021-07-21 3.2406 3.2406
9 2021-07-20 3.2095 3.2095
10 2021-07-19 3.2073 3.2073
11 2021-07-16 3.1952 3.1952
12 2021-07-15 3.2452 3.2452
13 2021-07-14 3.2184 3.2184
14 2021-07-13 3.2261 3.2261
15 2021-07-12 3.2139 3.2139
16 2021-07-09 3.1913 3.1913
17 2021-07-08 3.2103 3.2103
18 2021-07-07 3.2188 3.2188
19 2021-07-06 3.1838 3.1838
20 2021-07-05 3.1638 3.1638

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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