建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1045

累计净值:3.1045 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.071亿份(2021-08-30) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信大安全累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 3.1045 3.1045
2 2021-10-15 3.1598 3.1598
3 2021-10-14 3.1110 3.1110
4 2021-10-13 3.1022 3.1022
5 2021-10-12 3.0777 3.0777
6 2021-10-11 3.0923 3.0923
7 2021-10-08 3.0748 3.0748
8 2021-09-30 3.0520 3.0520
9 2021-09-29 3.0288 3.0288
10 2021-09-28 3.0266 3.0266
11 2021-09-27 3.0072 3.0072
12 2021-09-24 2.9656 2.9656
13 2021-09-23 2.9457 2.9457
14 2021-09-22 2.9450 2.9450
15 2021-09-17 2.9656 2.9656
16 2021-09-16 2.9293 2.9293
17 2021-09-15 2.9682 2.9682
18 2021-09-14 2.9970 2.9970
19 2021-09-13 2.9992 2.9992
20 2021-09-10 3.0037 3.0037

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034