长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002255)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0281

累计净值:1.2020 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.052亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信金葵纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0281 1.2020
2 2021-05-07 1.0238 1.1977
3 2021-04-30 1.0214 1.1953
4 2021-04-23 1.0185 1.1924
5 2021-04-16 1.0158 1.1897
6 2021-04-09 1.0156 1.1895
7 2021-04-02 1.0115 1.1854
8 2021-03-26 1.0032 1.1771
9 2021-03-19 1.0024 1.1763
10 2021-03-12 1.0014 1.1753
11 2021-03-11 0.9964 1.1703
12 2021-03-10 0.9962 1.1701
13 2021-03-09 0.9958 1.1697
14 2021-03-08 0.9967 1.1706
15 2021-03-05 0.9975 1.1714
16 2021-03-03 0.9986 1.1725
17 2021-02-26 1.0149 1.1739
18 2021-02-19 1.0210 1.1800
19 2021-02-10 1.0137 1.1727
20 2021-02-05 1.0041 1.1631

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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