长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002255)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0927

累计净值:1.2666 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.052亿份(2021-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信金葵纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.0927 1.2666
2 2021-11-19 1.0910 1.2649
3 2021-11-12 1.0907 1.2646
4 2021-11-05 1.0896 1.2635
5 2021-10-29 1.0868 1.2607
6 2021-10-22 1.0842 1.2581
7 2021-10-15 1.0831 1.2570
8 2021-10-08 1.0823 1.2562
9 2021-09-30 1.0814 1.2553
10 2021-09-24 1.0820 1.2559
11 2021-09-17 1.0812 1.2551
12 2021-09-10 1.0815 1.2554
13 2021-09-03 1.0665 1.2404
14 2021-08-27 1.0636 1.2375
15 2021-08-20 1.0588 1.2327
16 2021-08-13 1.0543 1.2282
17 2021-08-06 1.0515 1.2254
18 2021-07-30 1.0497 1.2236
19 2021-07-23 1.0505 1.2244
20 2021-07-16 1.0467 1.2206

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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