华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金A类(003698)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-25 00:00:00 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2 | 2018-09-21 00:00:00 | 1.0097 | 1.0097 |
| 3 | 2018-09-20 00:00:00 | 1.0055 | 1.0055 |
| 4 | 2018-09-19 00:00:00 | 1.0060 | 1.0060 |
| 5 | 2018-09-18 00:00:00 | 1.0020 | 1.0020 |
| 6 | 2018-09-17 00:00:00 | 0.9988 | 0.9988 |
| 7 | 2018-09-14 00:00:00 | 1.0027 | 1.0027 |
| 8 | 2018-09-13 00:00:00 | 1.0037 | 1.0037 |
| 9 | 2018-09-12 00:00:00 | 1.0031 | 1.0031 |
| 10 | 2018-09-11 00:00:00 | 1.0028 | 1.0028 |
| 11 | 2018-09-10 00:00:00 | 1.0037 | 1.0037 |
| 12 | 2018-09-07 00:00:00 | 1.0054 | 1.0054 |
| 13 | 2018-09-06 00:00:00 | 1.0048 | 1.0048 |
| 14 | 2018-09-05 00:00:00 | 1.0071 | 1.0071 |
| 15 | 2018-09-04 00:00:00 | 1.0100 | 1.0100 |
| 16 | 2018-09-03 00:00:00 | 1.0069 | 1.0069 |
| 17 | 2018-08-31 00:00:00 | 1.0067 | 1.0067 |
| 18 | 2018-08-30 00:00:00 | 1.0076 | 1.0076 |
| 19 | 2018-08-29 00:00:00 | 1.0098 | 1.0098 |
| 20 | 2018-08-28 00:00:00 | 1.0104 | 1.0104 |
