工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006220)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0893

累计净值:1.0893 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.381亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银上证50ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0893 1.0893
2 2023-11-28 00:00:00 1.0947 1.0947
3 2023-11-27 00:00:00 1.0946 1.0946
4 2023-11-24 00:00:00 1.1032 1.1032
5 2023-11-23 00:00:00 1.1093 1.1093
6 2023-11-22 00:00:00 1.1058 1.1058
7 2023-11-21 00:00:00 1.1142 1.1142
8 2023-11-20 00:00:00 1.1096 1.1096
9 2023-11-17 00:00:00 1.1069 1.1069
10 2023-11-16 00:00:00 1.1091 1.1091
11 2023-11-15 00:00:00 1.1191 1.1191
12 2023-11-14 00:00:00 1.1102 1.1102
13 2023-11-13 00:00:00 1.1107 1.1107
14 2023-11-10 00:00:00 1.1132 1.1132
15 2023-11-09 00:00:00 1.1228 1.1228
16 2023-11-08 00:00:00 1.1230 1.1230
17 2023-11-07 00:00:00 1.1262 1.1262
18 2023-11-06 00:00:00 1.1317 1.1317
19 2023-11-03 00:00:00 1.1228 1.1228
20 2023-11-02 00:00:00 1.1144 1.1144

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034