鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007594)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4005

累计净值:1.4005 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施红俊 管理人:鹏扬基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 中证500质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

鹏扬中证500质量成长ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4005 1.4005
2 2023-11-28 00:00:00 1.4055 1.4055
3 2023-11-27 00:00:00 1.3974 1.3974
4 2023-11-24 00:00:00 1.3984 1.3984
5 2023-11-23 00:00:00 1.4063 1.4063
6 2023-11-22 00:00:00 1.3900 1.3900
7 2023-11-21 00:00:00 1.4057 1.4057
8 2023-11-20 00:00:00 1.4087 1.4087
9 2023-11-17 00:00:00 1.4038 1.4038
10 2023-11-16 00:00:00 1.3966 1.3966
11 2023-11-15 00:00:00 1.4102 1.4102
12 2023-11-14 00:00:00 1.3975 1.3975
13 2023-11-13 00:00:00 1.3990 1.3990
14 2023-11-10 00:00:00 1.3961 1.3961
15 2023-11-09 00:00:00 1.3964 1.3964
16 2023-11-08 00:00:00 1.3959 1.3959
17 2023-11-07 00:00:00 1.3958 1.3958
18 2023-11-06 00:00:00 1.3998 1.3998
19 2023-11-03 00:00:00 1.3806 1.3806
20 2023-11-02 00:00:00 1.3706 1.3706

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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