鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594) 资产配置

管理费：	0.450%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4005	累计净值：1.4005	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：施红俊	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：1.670亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-08-29
业绩比较基准：中证500质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.4005

累计净值：1.4005

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：施红俊

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：1.670亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-08-29

业绩比较基准：中证500质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	558,470.30	0.08
2	固定收益类投资	37,723,641.09	5.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,375.14	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,017,575.10	0.29
6	其他资产	1,757,391.47	1,757,391.47

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	796,651.75	0.11
2	固定收益类投资	39,975,222.68	5.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,523,033.77	0.21
6	其他资产	1,564,088.91	1,564,088.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,857,712.79	0.21
2	固定收益类投资	45,421,034.51	5.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,791,236.75	0.21
6	其他资产	5,871,496.16	5,871,496.16

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,566,335.64	0.28
2	固定收益类投资	48,938,341.94	5.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,313,361.29	0.92
6	其他资产	1,125,363.95	1,125,363.95

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	889,965,641.50	94.05
2	固定收益类投资	49,663,423.19	5.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,212,213.20	0.13
6	其他资产	5,455,498.34	5,455,498.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	879,814,966.59	93.43
2	固定收益类投资	57,925,884.06	6.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,573,161.54	0.27
6	其他资产	1,348,483.57	1,348,483.57

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	971,187,444.81	92.45
2	固定收益类投资	55,039,389.18	5.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,000,000.00	1.14
5	银行存款和结算备付金合计	1,456,505.37	0.14
6	其他资产	10,816,683.73	10,816,683.73

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,014,021,984.50	94.27
2	固定收益类投资	57,362,306.18	5.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,237,813.74	0.12
6	其他资产	2,980,841.75	2,980,841.75

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	908,179,776.96	94.10
2	固定收益类投资	52,570,910.30	5.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,197,667.77	0.12
6	其他资产	3,220,184.33	3,220,184.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,033,742,373.91	92.43
2	固定收益类投资	63,575,122.90	5.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,762,758.98	0.16
6	其他资产	19,375,339.11	19,375,339.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	574,892,995.42	93.31
2	固定收益类投资	32,266,973.00	5.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,129,257.60	0.35
6	其他资产	6,817,151.19	6,817,151.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	228,724,350.84	91.72
2	固定收益类投资	12,672,728.00	5.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,875,528.49	1.55
6	其他资产	4,089,236.61	4,089,236.61

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,172,104.02	93.59
2	固定收益类投资	7,286,823.60	5.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,956.67	0.15
6	其他资产	1,287,210.61	1,287,210.61

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,390,127.18	89.66
2	固定收益类投资	10,259,333.22	5.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	800,000.00	0.41
5	银行存款和结算备付金合计	6,088,704.99	3.09
6	其他资产	3,198,528.99	3,198,528.99

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,041,202.20	92.97
2	固定收益类投资	7,469,525.00	5.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,751,835.05	1.25
6	其他资产	607,388.03	607,388.03

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,151,933.04	92.61
2	固定收益类投资	8,462,125.00	5.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	922,716.00	0.65
6	其他资产	1,083,221.50	1,083,221.50