方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1592

累计净值:1.1592 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2021-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦新兴成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.1592 1.1592
2 2021-05-13 1.1445 1.1445
3 2021-05-12 1.1474 1.1474
4 2021-05-11 1.1328 1.1328
5 2021-05-10 1.1176 1.1176
6 2021-05-07 1.1232 1.1232
7 2021-05-06 1.1368 1.1368
8 2021-04-30 1.1545 1.1545
9 2021-04-29 1.1592 1.1592
10 2021-04-28 1.1577 1.1577
11 2021-04-27 1.1453 1.1453
12 2021-04-26 1.1404 1.1404
13 2021-04-23 1.1508 1.1508
14 2021-04-22 1.1378 1.1378
15 2021-04-21 1.1358 1.1358
16 2021-04-20 1.1248 1.1248
17 2021-04-19 1.1170 1.1170
18 2021-04-16 1.1018 1.1018
19 2021-04-15 1.0941 1.0941
20 2021-04-14 1.0956 1.0956

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034