东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009174)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0684

累计净值:1.0684 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:陈文扬 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.631亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率*2%+中国债券总指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

东方红颐和稳健养老两年(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.0684 1.0684
2 2023-11-24 00:00:00 1.0674 1.0674
3 2023-11-23 00:00:00 1.0686 1.0686
4 2023-11-22 00:00:00 1.0683 1.0683
5 2023-11-21 00:00:00 1.0695 1.0695
6 2023-11-20 00:00:00 1.0696 1.0696
7 2023-11-17 00:00:00 1.0692 1.0692
8 2023-11-16 00:00:00 1.0694 1.0694
9 2023-11-15 00:00:00 1.0701 1.0701
10 2023-11-14 00:00:00 1.0690 1.0690
11 2023-11-13 00:00:00 1.0665 1.0665
12 2023-11-10 00:00:00 1.0668 1.0668
13 2023-11-09 00:00:00 1.0684 1.0684
14 2023-11-08 00:00:00 1.0695 1.0695
15 2023-11-07 00:00:00 1.0685 1.0685
16 2023-11-06 00:00:00 1.0685 1.0685
17 2023-11-03 00:00:00 1.0670 1.0670
18 2023-11-02 00:00:00 1.0645 1.0645
19 2023-11-01 00:00:00 1.0649 1.0649
20 2023-10-31 00:00:00 1.0648 1.0648

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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