东方红颐和稳健养老两年(FOF)A (009174) 重仓股

单位净值： 1.0684	累计净值：1.0684	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：陈文扬	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.631亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率18%+恒生指数收益率2%+中国债券总指数收益率75%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0684

累计净值：1.0684

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：陈文扬

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.631亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率*2%+中国债券总指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	23,900	724,409.00	0.76
2	601888	中国中免	1,000	183,240.00	0.19
3	603517	绝味食品	4,000	175,240.00	0.18

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	52,800	1,676,400.00	1.72
2	603501	韦尔股份	16,800	1,295,112.00	1.33

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603816	顾家家居	13,500	539,190.00	0.51
2	002475	立讯精密	6,900	202,860.00	0.19
3	600150	中国船舶	4,600	104,190.00	0.10

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	130,500	4,136,850.00	1.78
2	603209	兴通股份	595	16,541.00	0.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	211,800	8,535,540.00	3.61
2	002475	立讯精密	155,100	7,630,920.00	3.22
3	601669	中国电建	435,600	3,519,648.00	1.49
4	002352	顺丰控股	21,300	1,467,996.00	0.62
5	601888	中国中免	6,700	1,470,047.00	0.62
6	600383	金地集团	60,700	787,279.00	0.33
7	600754	锦江酒店	8,600	503,960.00	0.21

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	174,300	6,224,253.00	2.68
2	601658	邮储银行	537,300	2,729,484.00	1.17
3	601668	中国建筑	451,700	2,168,160.00	0.93
4	601888	中国中免	6,700	1,742,000.00	0.75
5	600519	贵州茅台	600	1,098,000.00	0.47
6	600754	锦江酒店	15,200	690,840.00	0.30
7	300776	帝尔激光	4,300	589,874.00	0.25
8	600132	重庆啤酒	3,400	446,182.00	0.19

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	133,100	6,122,600.00	2.66
2	601318	中国平安	63,400	4,075,352.00	1.77
3	000630	铜陵有色	477,500	1,298,800.00	0.56
4	601009	南京银行	66,000	694,320.00	0.30
5	605300	佳禾食品	8,800	244,640.00	0.11

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	133,100	4,502,773.00	1.97
2	601318	中国平安	28,400	2,235,080.00	0.98

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000983	山西焦煤	700,300	3,949,692.00	1.75
2	601318	中国平安	31,500	2,739,870.00	1.21
3	601888	中国中免	8,400	2,372,580.00	1.05
4	000001	平安银行	79,800	1,543,332.00	0.68
5	002032	苏泊尔	15,300	1,193,247.00	0.53
6	002475	立讯精密	20,300	1,139,236.00	0.50
7	601088	中国神华	37,200	669,972.00	0.30

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002508	老板电器	18,100	591,689.00	0.27