华夏鼎信债券型证券投资基金C类(010192)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0088 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:邓思聪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-04-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-01-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华夏鼎信债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.0088 1.0088
2 2021-04-29 1.0086 1.0086
3 2021-04-28 1.0084 1.0084
4 2021-04-27 1.0083 1.0083
5 2021-04-26 1.0083 1.0083
6 2021-04-23 1.0086 1.0086
7 2021-04-22 1.0088 1.0088
8 2021-04-21 1.0090 1.0090
9 2021-04-20 1.0087 1.0087
10 2021-04-19 1.0085 1.0085
11 2021-04-16 1.0083 1.0083
12 2021-04-15 1.0079 1.0079
13 2021-04-14 1.0077 1.0077
14 2021-04-13 1.0072 1.0072
15 2021-04-12 1.0066 1.0066
16 2021-04-09 1.0060 1.0060
17 2021-04-08 1.0058 1.0058
18 2021-04-07 1.0057 1.0057
19 2021-04-06 1.0057 1.0057
20 2021-04-02 1.0056 1.0056
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034