东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金B类(011724)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

7.9953

累计净值:7.9953 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张锋,王焯 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.678亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

东方红启恒三年持有混合B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 7.9953 7.9953
2 2023-11-28 00:00:00 8.0547 8.0547
3 2023-11-27 00:00:00 8.0477 8.0477
4 2023-11-24 00:00:00 8.0914 8.0914
5 2023-11-23 00:00:00 8.0988 8.0988
6 2023-11-22 00:00:00 8.0516 8.0516
7 2023-11-21 00:00:00 8.1131 8.1131
8 2023-11-20 00:00:00 8.0935 8.0935
9 2023-11-17 00:00:00 8.0124 8.0124
10 2023-11-16 00:00:00 8.0265 8.0265
11 2023-11-15 00:00:00 8.0543 8.0543
12 2023-11-14 00:00:00 7.9784 7.9784
13 2023-11-13 00:00:00 7.9886 7.9886
14 2023-11-10 00:00:00 7.9594 7.9594
15 2023-11-09 00:00:00 7.9800 7.9800
16 2023-11-08 00:00:00 7.9777 7.9777
17 2023-11-07 00:00:00 8.0198 8.0198
18 2023-11-06 00:00:00 8.0367 8.0367
19 2023-11-03 00:00:00 8.0519 8.0519
20 2023-11-02 00:00:00 7.9806 7.9806

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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