东方红启恒三年持有混合B (011724) 重仓股

单位净值： 7.9953	累计净值：7.9953	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张锋,王焯	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.678亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-04-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%＋恒生指数收益率（经汇率估值调整）×10%＋中债综合指数收益率×20%。

单位净值：

7.9953

累计净值：7.9953

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张锋,王焯

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.678亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-04-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%＋恒生指数收益率（经汇率估值调整）×10%＋中债综合指数收益率×20%。

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	45,880,091	1,020,373,223.84	9.90
2	600426	华鲁恒升	29,133,280	935,178,288.00	9.08
3	00883	中国海洋石油	67,188,000	849,588,322.78	8.25
4	601318	中国平安	16,137,000	779,417,100.00	7.56
5	600519	贵州茅台	382,910	688,682,780.50	6.68
6	002180	纳思达	23,211,469	600,248,588.34	5.83
7	600019	宝钢股份	90,063,500	548,486,715.00	5.32
8	601100	恒立液压	5,332,156	340,724,768.40	3.31
9	603218	日月股份	20,772,310	329,864,282.80	3.20
10	000999	华润三九	6,412,867	321,412,894.04	3.12

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	610,436	1,032,247,276.00	9.77
2	600426	华鲁恒升	32,690,880	1,001,321,654.40	9.48
3	600900	长江电力	42,520,691	938,006,443.46	8.88
4	002180	纳思达	20,860,869	714,484,763.25	6.76
5	00883	中国海洋石油	63,132,000	651,912,143.23	6.17
6	601100	恒立液压	9,584,156	616,542,287.64	5.84
7	002415	海康威视	14,253,918	471,947,224.98	4.47
8	603218	日月股份	20,772,310	394,466,166.90	3.73
9	000999	华润三九	6,157,682	373,524,990.12	3.54
10	600276	恒瑞医药	6,827,179	327,021,874.10	3.09

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	34,116,780	1,202,616,495.00	10.07
2	002180	纳思达	22,777,569	1,020,890,642.58	8.55
3	601100	恒立液压	13,921,156	921,831,618.48	7.72
4	600519	贵州茅台	484,236	881,309,520.00	7.38
5	002129	TCL中环	16,905,593	819,245,036.78	6.86
6	600900	长江电力	30,983,191	658,392,808.75	5.51
7	600600	青岛啤酒	5,411,263	652,598,317.80	5.46
8	00883	中国海洋石油	58,390,000	596,003,114.23	4.99
9	603218	日月股份	23,758,810	528,395,934.40	4.42
10	002142	宁波银行	14,806,536	404,366,498.16	3.38

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	36,172,980	1,199,134,287.00	10.22
2	002180	纳思达	22,770,969	1,181,585,581.41	10.07
3	601100	恒立液压	18,271,824	1,153,865,685.60	9.83
4	600519	贵州茅台	473,736	818,142,072.00	6.97
5	688008	澜起科技	11,106,809	695,286,243.40	5.93
6	00883	中国海洋石油	76,477,000	681,779,805.70	5.81
7	600600	青岛啤酒	5,662,963	608,768,522.50	5.19
8	002142	宁波银行	13,727,136	445,445,563.20	3.80
9	603218	日月股份	21,576,000	437,992,800.00	3.73
10	601899	紫金矿业	27,120,759	271,207,590.00	2.31

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	604,894	1,132,664,015.00	9.82
2	600426	华鲁恒升	32,508,779	948,281,083.43	8.23
3	002180	纳思达	21,901,239	945,038,462.85	8.20
4	601100	恒立液压	17,821,884	806,974,907.52	7.00
5	002304	洋河股份	4,535,206	717,242,828.90	6.22
6	00883	中国海洋石油	80,560,000	685,628,469.02	5.95
7	000568	泸州老窖	2,450,265	565,178,124.90	4.90
8	600600	青岛啤酒	4,525,963	480,657,270.60	4.17
9	000858	五粮液	2,668,746	451,631,885.58	3.92
10	603218	日月股份	17,832,400	374,480,400.00	3.25

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	604,894	1,237,008,230.00	9.48
2	002180	纳思达	19,563,239	990,291,158.18	7.59
3	601100	恒立液压	14,134,814	872,400,720.08	6.68
4	00883	中国海洋石油	95,514,000	846,231,918.96	6.48
5	601899	紫金矿业	84,267,559	786,216,325.47	6.02
6	600426	华鲁恒升	26,651,343	778,219,215.60	5.96
7	000858	五粮液	3,746,846	756,600,612.78	5.80
8	002304	洋河股份	3,979,106	728,773,263.90	5.58
9	688017	绿的谐波	5,622,043	669,023,117.00	5.13
10	000568	泸州老窖	2,557,465	630,517,421.10	4.83

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	103,795,949	1,177,046,061.66	9.92
2	600519	贵州茅台	662,994	1,139,686,686.00	9.60
3	002180	纳思达	18,902,039	807,873,146.86	6.81
4	600426	华鲁恒升	22,890,450	745,541,956.50	6.28
5	601100	恒立液压	14,009,954	729,218,105.70	6.15
6	002311	海大集团	11,814,903	648,638,174.70	5.47
7	000568	泸州老窖	3,028,066	562,856,908.08	4.74
8	300122	智飞生物	3,827,077	528,136,626.00	4.45
9	688017	绿的谐波	4,493,283	474,670,416.12	4.00
10	600600	青岛啤酒	5,609,103	443,175,228.03	3.73

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	5,895,298	1,312,647,052.68	8.99
2	600519	贵州茅台	528,794	1,084,027,700.00	7.43
3	002311	海大集团	13,489,252	988,762,171.60	6.77
4	300750	宁德时代	1,674,388	984,540,144.00	6.75
5	300760	迈瑞医疗	2,391,144	910,547,635.20	6.24
6	603517	绝味食品	11,880,469	805,542,156.77	5.52
7	002180	纳思达	16,793,539	802,059,422.64	5.50
8	600600	青岛啤酒	7,639,403	756,300,897.00	5.18
9	601100	恒立液压	8,429,394	689,524,429.20	4.72
10	688017	绿的谐波	3,912,680	678,197,420.80	4.65

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	746,411	1,365,932,130.00	9.73
2	300750	宁德时代	2,544,681	1,337,815,142.13	9.53
3	300760	迈瑞医疗	2,985,344	1,150,611,284.48	8.20
4	000858	五粮液	4,633,398	1,016,521,187.22	7.24
5	002311	海大集团	13,489,252	909,175,584.80	6.48
6	000568	泸州老窖	4,072,066	902,288,384.28	6.43
7	603517	绝味食品	12,366,067	768,992,934.65	5.48
8	002180	纳思达	16,793,539	627,238,681.65	4.47
9	600600	青岛啤酒	7,639,403	615,201,123.59	4.38
10	002304	洋河股份	3,656,524	607,275,505.92	4.33

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	3,225,175	1,724,823,590.00	10.65
2	000858	五粮液	5,135,577	1,529,837,032.53	9.44
3	600519	贵州茅台	735,911	1,513,548,153.70	9.34
4	000568	泸州老窖	4,480,707	1,057,178,009.58	6.53
5	300015	爱尔眼科	14,033,312	996,084,485.76	6.15
6	300122	智飞生物	4,209,577	786,054,313.21	4.85
7	600036	招商银行	13,003,900	704,681,341.00	4.35
8	300760	迈瑞医疗	1,352,005	649,030,000.25	4.01
9	600600	青岛啤酒	5,343,600	617,987,340.00	3.81
10	600031	三一重工	18,143,000	527,417,010.00	3.26