财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金A类(013799)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0278

累计净值:1.0278 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.260亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

财通安裕30天持有期中短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-09 00:00:00 1.0278 1.0278
2 2022-12-08 00:00:00 1.0280 1.0280
3 2022-12-07 00:00:00 1.0282 1.0282
4 2022-12-06 00:00:00 1.0287 1.0287
5 2022-12-05 00:00:00 1.0289 1.0289
6 2022-12-02 00:00:00 1.0286 1.0286
7 2022-12-01 00:00:00 1.0285 1.0285
8 2022-11-30 00:00:00 1.0284 1.0284
9 2022-11-29 00:00:00 1.0285 1.0285
10 2022-11-28 00:00:00 1.0286 1.0286
11 2022-11-25 00:00:00 1.0283 1.0283
12 2022-11-24 00:00:00 1.0282 1.0282
13 2022-11-23 00:00:00 1.0278 1.0278
14 2022-11-22 00:00:00 1.0276 1.0276
15 2022-11-21 00:00:00 1.0274 1.0274
16 2022-11-18 00:00:00 1.0270 1.0270
17 2022-11-17 00:00:00 1.0269 1.0269
18 2022-11-16 00:00:00 1.0271 1.0271
19 2022-11-15 00:00:00 1.0276 1.0276
20 2022-11-14 00:00:00 1.0281 1.0281

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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