序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.9897 | 0.9897 |
2 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.9886 | 0.9886 |
3 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.9878 | 0.9878 |
4 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.9895 | 0.9895 |
5 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.9882 | 0.9882 |
6 | 2023-11-21 00:00:00 | 0.9884 | 0.9884 |
7 | 2023-11-20 00:00:00 | 0.9932 | 0.9932 |
8 | 2023-11-17 00:00:00 | 0.9895 | 0.9895 |
9 | 2023-11-13 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
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