银华永益分级债券型证券投资基金A类(161828)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1170 净值更新日期:2017-06-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.187亿份(2017-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-05-22

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

永益A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-06-01 00:00:00 1.0000 1.1170
2 2017-05-31 00:00:00 1.0000 1.1170
3 2017-05-26 00:00:00 1.0000 1.1170
4 2017-05-25 00:00:00 1.0000 1.1170
5 2017-05-24 00:00:00 1.0000 1.1170
6 2017-05-23 00:00:00 1.0000 1.1170
7 2017-05-22 00:00:00 1.0000 1.1170
8 2017-05-19 00:00:00 1.0130 1.1170
9 2017-05-18 00:00:00 1.0120 1.1160
10 2017-05-17 00:00:00 1.0120 1.1160
11 2017-05-16 00:00:00 1.0120 1.1160
12 2017-05-15 00:00:00 1.0120 1.1160
13 2017-05-12 00:00:00 1.0120 1.1160
14 2017-05-11 00:00:00 1.0120 1.1160
15 2017-05-10 00:00:00 1.0120 1.1160
16 2017-05-09 00:00:00 1.0120 1.1160
17 2017-05-08 00:00:00 1.0120 1.1160
18 2017-05-05 00:00:00 1.0120 1.1160
19 2017-05-04 00:00:00 1.0110 1.1150
20 2017-05-03 00:00:00 1.0110 1.1150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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