序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-12-05 00:00:00 | 1.0000 | 1.2290 |
2 | 2019-12-04 00:00:00 | 1.0000 | 1.2290 |
3 | 2019-12-03 00:00:00 | 1.0000 | 1.2290 |
4 | 2019-12-02 00:00:00 | 1.0000 | 1.2290 |
5 | 2019-11-29 00:00:00 | 1.0000 | 1.2290 |
6 | 2019-11-28 00:00:00 | 1.0000 | 1.2290 |
7 | 2019-11-22 00:00:00 | 1.0160 | 1.2280 |
8 | 2019-11-15 00:00:00 | 1.0160 | 1.2280 |
9 | 2019-11-08 00:00:00 | 1.0150 | 1.2270 |
10 | 2019-11-01 00:00:00 | 1.0140 | 1.2260 |
11 | 2019-10-25 00:00:00 | 1.0140 | 1.2260 |
12 | 2019-10-18 00:00:00 | 1.0130 | 1.2250 |
13 | 2019-10-11 00:00:00 | 1.0120 | 1.2240 |
14 | 2019-09-30 00:00:00 | 1.0110 | 1.2230 |
15 | 2019-09-27 00:00:00 | 1.0110 | 1.2230 |
16 | 2019-09-20 00:00:00 | 1.0100 | 1.2220 |
17 | 2019-09-12 00:00:00 | 1.0100 | 1.2220 |
18 | 2019-09-06 00:00:00 | 1.0090 | 1.2210 |
19 | 2019-08-30 00:00:00 | 1.0080 | 1.2200 |
20 | 2019-08-23 00:00:00 | 1.0080 | 1.2200 |
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