泰达宏利全球新格局证券投资基金(QDII-FOF)(229001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8520

累计净值:0.8520 净值更新日期:2016-01-21 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.099亿份(2015-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-07-20

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-06-27 开放申购 2015-07-02 2015-07-02
2 2015-06-27 暂停赎回 2015-07-01 2015-07-01
3 2015-06-27 开放定期定额投资 2015-07-02
4 2015-04-02 开放申购 2015-04-08 2015-04-30
5 2015-04-02 暂停申购 2015-04-03 2015-04-07
6 2015-04-02 开放赎回 2015-04-08 2015-04-30
7 2015-04-02 暂停定期定额投资 2015-04-03 2015-04-07
8 2015-04-02 开放定期定额投资 2015-04-08
9 2015-04-02 暂停赎回 2015-04-03 2015-04-07
10 2015-02-14 暂停赎回 2015-02-16 2015-02-16
11 2015-02-14 开放定期定额投资 2015-02-17
12 2015-02-14 开放赎回 2015-02-17 2015-02-18
13 2015-02-14 暂停申购 2015-02-16 2015-02-16
14 2015-02-14 暂停定期定额投资 2015-02-16 2015-02-16
15 2015-02-14 开放申购 2015-02-17 2015-02-18
16 2015-01-05 暂停赎回 2015-02-19 2015-02-22
17 2015-01-05 暂停申购 2015-02-19 2015-02-22
18 2015-01-05 开放申购 2015-02-23 2015-04-02
19 2015-01-05 开放赎回 2015-02-23 2015-04-02
20 2014-12-24 暂停定期定额投资 2014-12-25 2014-12-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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