广发标普全球农业指数证券投资基金(270027)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3310

累计净值:1.3310 净值更新日期:2019-11-08 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.089亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-28

业绩比较基准: 标普全球农业指数(S&P Global Agribusiness Index)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-10-01 暂停赎回 2013-10-01 2013-10-07
2 2013-10-01 开放申购 2013-10-08 2013-10-13
3 2013-10-01 开放赎回 2013-10-08 2013-10-13
4 2013-10-01 暂停申购 2013-10-01 2013-10-07
5 2013-09-19 暂停申购 2013-09-19 2013-09-21
6 2013-09-19 暂停赎回 2013-09-19 2013-09-21
7 2013-09-19 开放赎回 2013-09-22 2013-09-30
8 2013-09-19 开放申购 2013-09-22 2013-09-30
9 2013-09-02 暂停申购 2013-09-02 2013-09-02
10 2013-09-02 开放赎回 2013-09-03 2013-09-18
11 2013-09-02 暂停赎回 2013-09-02 2013-09-02
12 2013-09-02 开放申购 2013-09-03 2013-09-18
13 2013-08-26 开放申购 2013-08-27 2013-09-01
14 2013-08-26 开放赎回 2013-08-27 2013-09-01
15 2013-08-26 暂停申购 2013-08-26 2013-08-26
16 2013-08-26 暂停赎回 2013-08-26 2013-08-26
17 2013-08-08 开放申购 2013-08-10 2013-08-25
18 2013-08-08 暂停申购 2013-08-08 2013-08-09
19 2013-08-08 暂停赎回 2013-08-08 2013-08-09
20 2013-08-08 开放赎回 2013-08-10 2013-08-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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